ASP-CHINA
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
5.7070
0.0049
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.7070
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.7927
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-CHINA 0.09% 0.48% 8.26% -4.00% -16.07% -26.70% -12.73% -6.83%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-CHINA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-25.41%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-31.09%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-19.24%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.59%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.97%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.05% - - -
2566 -2.98% -11.26% -3.91% -9.84%
2565 -12.20% -3.21% -23.93% 6.61%
2564 2.45% 11.59% -22.36% -9.02%
2563 -17.44% 17.20% 10.65% 7.97%
2562 19.38% -3.13% -8.80% 18.48%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 5.7070 5.7070 5.7927 45,291,591
24/04/2567 5.7021 5.7021 5.7877 45,252,759
23/04/2567 5.6754 5.6754 5.7606 45,040,787
22/04/2567 5.7289 5.7289 5.8149 45,525,231
19/04/2567 5.7632 5.7632 5.8497 45,797,357
18/04/2567 5.7754 5.7754 5.8621 45,896,970
17/04/2567 5.8117 5.8117 5.8990 46,174,191
11/04/2567 5.7130 5.7130 5.7988 45,417,331
10/04/2567 5.6910 - - 45,242,354
09/04/2567 5.7199 5.7199 5.8058 45,471,516
04/04/2567 5.7929 - - 46,052,011
03/04/2567 5.7897 5.7897 5.8766 46,025,870
02/04/2567 5.7929 5.7929 5.8799 46,049,924
01/04/2567 5.6727 - - 45,094,905
27/03/2567 5.6273 5.6273 5.7118 44,718,727
26/03/2567 5.6820 5.6820 5.7673 45,153,904
25/03/2567 5.6800 5.6800 5.7653 45,138,245
22/03/2567 5.6631 5.6631 5.7481 45,003,203
21/03/2567 5.7416 5.7416 5.8278 45,627,982
20/03/2567 5.7538 5.7538 5.8402 45,724,688
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง