ASP-T12
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.0090
-0.0352
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.0090
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.1467
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-T12 -0.32% 0.99% 1.08% 0.81% 2.59% - - 3.22%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-T12
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.32%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-8.59%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.20% - - -
2566 1.63% 1.52% 1.42% -2.22%
2565 -3.06% -7.76% 1.10% 1.10%
2564 - - -1.91% 16.56%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 11.0090 11.0090 11.1467 525,632,918
30/04/2567 11.0442 11.0442 11.1824 523,796,315
29/04/2567 11.0086 11.0086 11.1463 434,201,939
26/04/2567 10.9859 10.9859 11.1233 433,325,194
25/04/2567 11.0284 11.0284 11.1664 438,321,718
24/04/2567 10.8880 10.8880 11.0242 433,435,494
23/04/2567 10.7984 10.7984 10.9335 427,647,189
22/04/2567 10.7012 10.7012 10.8351 423,778,234
19/04/2567 10.5732 10.5732 10.7055 419,675,675
18/04/2567 10.7519 10.7519 10.8864 426,752,010
17/04/2567 10.7873 10.7873 10.9222 429,722,976
11/04/2567 10.9560 10.9560 11.0931 436,343,575
10/04/2567 11.1004 11.1004 11.2393 441,687,617
09/04/2567 11.0237 11.0237 11.1616 438,341,251
05/04/2567 10.8996 10.8996 11.0359 433,103,932
04/04/2567 10.8933 10.8933 11.0296 432,851,512
03/04/2567 10.8180 10.8180 10.9533 429,561,436
02/04/2567 10.9016 10.9016 11.0380 433,482,685
01/04/2567 10.9031 10.9031 11.0395 433,587,076
29/03/2567 10.8431 10.8431 10.9787 432,109,832
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง