ASP-SME-A
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
17.0618
-0.1055
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
17.0618
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
17.2752
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-SME-A -0.61% -1.31% -1.09% -1.97% -5.77% 1.70% 10.90% 8.18%
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-SME-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.82%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.76%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48.05%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.57%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.16%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.72% - - -
2566 2.81% 2.41% -0.94% -4.92%
2565 -3.86% -7.28% 1.54% 1.92%
2564 19.51% 7.68% -0.14% 15.20%
2563 -26.43% 31.26% 14.79% 8.76%
2562 5.33% 10.15% -0.25% -0.50%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/05/2567 17.0618 17.0618 17.2752 1,192,785,046
08/05/2567 17.1673 17.1673 17.3820 1,201,041,030
07/05/2567 17.0870 17.0870 17.3007 1,214,549,701
03/05/2567 17.1188 17.1188 17.3329 1,225,275,690
02/05/2567 17.1303 17.1303 17.3445 1,250,608,291
30/04/2567 17.3093 17.3093 17.5258 1,334,602,334
29/04/2567 17.3145 17.3145 17.5310 1,336,009,174
26/04/2567 17.2695 17.2695 17.4855 1,332,624,553
25/04/2567 17.2859 17.2859 17.5021 1,334,068,400
24/04/2567 17.2178 17.2178 17.4331 1,329,144,420
23/04/2567 17.1386 17.1386 17.3529 1,325,276,239
22/04/2567 16.9450 16.9450 17.1569 1,312,232,969
19/04/2567 16.8912 16.8912 17.1024 1,307,386,677
18/04/2567 17.1208 17.1208 17.3349 1,402,637,370
17/04/2567 17.1408 17.1408 17.3552 1,395,558,376
11/04/2567 17.3618 17.3618 17.5789 1,413,499,390
10/04/2567 17.4654 17.4654 17.6838 1,341,352,731
09/04/2567 17.2875 17.2875 17.5037 1,327,349,685
05/04/2567 17.1480 17.1480 17.3625 1,316,246,624
04/04/2567 17.2486 17.2486 17.4643 1,321,712,677
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง