ASIA-B
กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน (ปิดโครงการแล้ว)
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
21.4138
-0.0082
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
21.4138
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
21.6280
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/02/2566
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASIA-B -0.04% 1.03% 4.14% -2.51% -8.59% -3.27% -0.31% 0.17%
ข้อมูล ณ วันที่
09/02/2566
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASIA-B
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.03%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.03%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.04%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.30%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -4.32% -4.69% -3.68% 0.15%
2564 -0.63% 0.96% 0.81% -0.10%
2563 -3.79% 3.39% 1.80% 0.77%
2562 4.72% 2.18% 1.85% 0.30%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/02/2566 21.4138 21.4138 21.6280 76,742,786
07/02/2566 21.4220 21.4220 21.6363 76,772,381
06/02/2566 21.4163 21.4163 21.6306 76,751,847
03/02/2566 21.3748 21.3748 21.5886 76,603,039
02/02/2566 21.3550 21.3550 21.5687 76,531,964
01/02/2566 21.3654 21.3654 21.5792 76,569,539
31/01/2566 21.3228 21.3228 21.5361 76,416,790
30/01/2566 21.3024 21.3024 21.5155 76,343,613
27/01/2566 21.2975 21.2975 21.5106 76,325,778
26/01/2566 21.3193 21.3193 21.5326 76,399,018
25/01/2566 21.3528 21.3528 21.5664 76,960,847
24/01/2566 21.3198 21.3198 21.5331 76,842,678
23/01/2566 21.3266 21.3266 21.5400 76,811,291
20/01/2566 21.3447 21.3447 21.5582 76,877,070
19/01/2566 21.3945 21.3945 21.6085 77,067,909
18/01/2566 21.3081 21.3081 21.5213 76,821,882
17/01/2566 21.2540 21.2540 21.4666 76,623,077
16/01/2566 21.2528 21.2528 21.4654 76,521,808
13/01/2566 21.2489 21.2489 21.4615 76,497,446
12/01/2566 21.2165 21.2165 21.4288 76,380,628
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง