VFOCUS-D
กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
5.7127
0.0222
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.7127
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.7699
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
VFOCUS-D -0.68% -1.13% 1.11% -1.14% -8.62% -2.22% -3.62% 2.82%
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
VFOCUS-D
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.72%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.86%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.48%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.68%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.44%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.43% - - -
2566 -6.03% -5.06% -0.16% -4.60%
2565 3.80% -6.36% 0.43% 3.31%
2564 11.77% -0.80% 2.34% 3.53%
2563 -27.96% 13.97% -10.15% 15.67%
2562 5.59% 7.01% -5.42% -5.08%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/05/2567 5.7127 5.7127 5.7699 977,737,623
15/05/2567 5.6905 5.6905 5.7475 974,153,487
14/05/2567 5.7295 5.7295 5.7869 985,368,982
13/05/2567 5.7083 5.7083 5.7655 981,863,395
10/05/2567 5.6851 5.6851 5.7421 977,875,275
09/05/2567 5.6782 5.6782 5.7351 977,913,563
08/05/2567 5.6791 5.6791 5.7360 978,227,481
07/05/2567 5.6977 5.6977 5.7548 981,992,367
03/05/2567 5.6710 5.6710 5.7278 978,138,704
02/05/2567 5.6513 5.6513 5.7079 975,290,539
30/04/2567 5.6743 5.6743 5.7311 979,255,463
29/04/2567 5.6359 5.6359 5.6924 972,739,463
26/04/2567 5.6271 5.6271 5.6835 971,292,987
25/04/2567 5.6617 5.6617 5.7184 978,820,267
24/04/2567 5.6474 5.6474 5.7040 976,525,855
23/04/2567 5.6311 5.6311 5.6875 973,692,806
22/04/2567 5.5866 5.5866 5.6426 969,684,866
19/04/2567 5.5027 5.5027 5.5578 956,254,279
18/04/2567 5.6238 5.6238 5.6801 978,335,598
17/04/2567 5.6482 5.6482 5.7048 982,814,474
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
9.1534
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
20 0.1731 31/03/2566 21/04/2566
19 0.1308 13/12/2565 27/12/2565
18 0.8327 17/06/2565 30/06/2565
17 0.7278 28/06/2564 12/07/2564
16 0.3913 19/03/2564 31/03/2564
15 0.0844 30/09/2562 11/10/2562
14 0.6683 07/03/2561 23/03/2561
13 0.5430 29/11/2560 18/12/2560
12 0.0860 05/09/2560 18/09/2560
11 0.1200 07/03/2560 20/03/2560
  Total Records : 20
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง