UOBSAS100D
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.8496
-0.0581
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.8250
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8989
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
21/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UOBSAS100D -0.44% 4.20% 1.60% -1.64% -6.25% -2.36% -2.04% 5.16%
ข้อมูล ณ วันที่
20/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBSAS100D
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.11%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.61%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.21%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.51%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.20%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.28% - - -
2566 -3.37% -4.56% -0.69% -4.04%
2565 2.69% -6.22% 0.63% 4.84%
2564 12.34% -1.81% 0.99% 3.43%
2563 -27.97% 16.05% -8.91% 14.91%
2562 4.50% 6.68% -3.34% -2.38%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
21/05/2567 9.8496 9.8250 9.8989 177,052,789
20/05/2567 9.9077 9.8829 9.9573 178,097,564
17/05/2567 9.9516 9.9267 10.0015 178,886,549
16/05/2567 9.9181 9.8933 9.9678 178,283,288
15/05/2567 9.8627 9.8380 9.9121 177,287,987
14/05/2567 9.9030 9.8782 9.9526 178,017,594
13/05/2567 9.8718 9.8471 9.9213 177,456,728
10/05/2567 9.8466 9.8220 9.8959 177,002,831
09/05/2567 9.8159 9.7914 9.8651 176,451,760
08/05/2567 9.8236 9.7990 9.8728 176,590,256
07/05/2567 9.8479 9.8233 9.8972 177,016,286
03/05/2567 9.7796 9.7552 9.8286 175,780,066
02/05/2567 9.7345 9.7102 9.7833 174,967,853
30/04/2567 9.7713 9.7469 9.8203 175,630,392
29/04/2567 9.7256 9.7013 9.7743 174,807,381
26/04/2567 9.7212 9.6969 9.7699 174,728,163
25/04/2567 9.7649 9.7405 9.8138 175,512,803
24/04/2567 9.7241 9.6998 9.7728 174,779,618
23/04/2567 9.7027 9.6784 9.7513 174,394,615
22/04/2567 9.6393 9.6152 9.6876 172,757,465
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
10.1321
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
13 0.2303 30/06/2565 15/07/2565
12 0.2364 14/03/2565 28/03/2565
11 0.8817 28/06/2564 12/07/2564
10 0.4992 19/04/2564 30/04/2564
9 0.0995 12/06/2562 28/06/2562
8 0.5310 08/12/2560 27/12/2560
7 0.5300 09/06/2560 23/06/2560
6 0.7000 01/09/2559 13/09/2559
5 1.2000 28/11/2557 12/12/2557
4 1.9500 14/06/2556 27/06/2556
  Total Records : 13
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง