MDIVA-D
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.4796
0.0121
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.4796
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.5745
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MDIVA-D 0.13% 1.59% 7.78% 6.02% -5.57% -12.26% - -0.43%
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
MDIVA-D
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-17.22%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-25.20%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.90%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.73%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 3.48% - - -
2566 -4.93% -2.95% -5.74% -4.82%
2565 -16.30% -10.74% -1.06% 1.19%
2564 9.12% 4.61% -5.11% -2.23%
2563 -12.73% 21.00% 14.00% 16.90%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/05/2567 9.4796 9.4796 9.5745 78,715,014
14/05/2567 9.4675 9.4675 9.5623 78,967,471
13/05/2567 9.4896 9.4896 9.5846 79,404,019
08/05/2567 9.3726 9.3726 9.4664 78,425,502
07/05/2567 9.3563 9.3563 9.4500 79,890,549
30/04/2567 9.2489 9.2489 9.3415 78,973,643
29/04/2567 9.2263 9.2263 9.3187 78,780,617
26/04/2567 9.1581 9.1581 9.2498 78,197,591
25/04/2567 9.1487 9.1487 9.2403 78,113,241
24/04/2567 9.2130 9.2130 9.3052 78,662,402
23/04/2567 9.1578 9.1578 9.2495 79,117,698
22/04/2567 9.1134 9.1134 9.2046 78,733,753
19/04/2567 9.0608 9.0608 9.1515 78,279,269
18/04/2567 9.1984 9.1984 9.2905 79,468,478
17/04/2567 9.1321 9.1321 9.2235 79,121,517
03/04/2567 9.3312 9.3312 9.4246 80,846,723
02/04/2567 9.3765 9.3765 9.4704 81,236,277
27/03/2567 9.2085 9.2085 9.3007 79,780,759
26/03/2567 9.1723 9.1723 9.2641 79,466,827
25/03/2567 9.1707 9.1707 9.2625 79,448,702
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
1.3000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
4 0.2000 11/11/2565 28/11/2565
3 0.7000 11/11/2564 24/11/2564
2 0.2000 12/11/2563 24/11/2563
1 0.2000 10/07/2563 22/07/2563
  Total Records : 4
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง