KKP ACT FIXED
กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.7298
0.0070
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.7298
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.7299
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP ACT FIXED 0.06% 0.53% 0.64% 1.81% 2.54% 1.75% 2.04% 1.68%
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP ACT FIXED
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.97%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.34%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.52%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.51%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.62%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.79% - - -
2566 0.45% 0.12% 0.09% 1.29%
2565 0.07% -0.41% 0.43% 1.25%
2564 0.23% 0.92% 0.12% 0.25%
2563 0.50% -0.36% 0.30% 1.06%
2562 0.51% 1.12% 1.42% 0.52%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/05/2567 11.7298 11.7298 11.7299 3,837,186,016
15/05/2567 11.7228 11.7228 11.7229 3,792,418,192
14/05/2567 11.7182 11.7182 11.7183 3,786,756,933
13/05/2567 11.7147 11.7147 11.7148 3,791,625,980
10/05/2567 11.7119 11.7119 11.7120 3,790,618,551
09/05/2567 11.7042 11.7042 11.7043 3,794,519,684
08/05/2567 11.7064 11.7064 11.7065 3,796,510,521
07/05/2567 11.7058 11.7058 11.7059 3,794,958,729
03/05/2567 11.6963 11.6963 11.6964 3,816,597,576
02/05/2567 11.6910 11.6910 11.6911 3,811,539,915
30/04/2567 11.6870 11.6870 11.6871 3,793,347,603
29/04/2567 11.6856 11.6856 11.6857 3,794,882,353
26/04/2567 11.6784 11.6784 11.6785 3,801,404,076
25/04/2567 11.6804 11.6804 11.6805 3,802,722,117
24/04/2567 11.6794 11.6794 11.6795 3,804,952,610
23/04/2567 11.6788 11.6788 11.6789 3,803,790,796
22/04/2567 11.6753 11.6753 11.6754 3,822,939,639
19/04/2567 11.6767 11.6767 11.6768 3,826,118,341
18/04/2567 11.6753 11.6753 11.6754 3,947,366,758
17/04/2567 11.6652 11.6652 11.6653 4,210,209,678
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง