KKP ACT FIXED-F
กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.9179
-0.0021
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.9179
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.9180
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP ACT FIXED-F -0.02% 0.14% 0.53% 1.88% 2.66% 1.70% - 1.19%
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP ACT FIXED-F
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.32%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.88%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.88% - - -
2566 0.54% 0.21% 0.18% 1.38%
2565 - - - 1.34%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/05/2567 11.9179 11.9179 11.9180 294,738,703
08/05/2567 11.9200 11.9200 11.9201 294,791,144
07/05/2567 11.9194 11.9194 11.9195 294,774,586
03/05/2567 11.9092 11.9092 11.9093 294,523,659
02/05/2567 11.9037 11.9037 11.9038 294,388,577
30/04/2567 11.8994 11.8994 11.8995 294,782,223
29/04/2567 11.8979 11.8979 11.8980 294,743,110
26/04/2567 11.8902 11.8902 11.8903 294,552,259
25/04/2567 11.8922 11.8922 11.8923 294,601,945
24/04/2567 11.8910 11.8910 11.8911 294,572,925
23/04/2567 11.8902 11.8902 11.8903 294,553,754
22/04/2567 11.8866 11.8866 11.8867 294,464,412
19/04/2567 11.8876 11.8876 11.8877 294,489,508
18/04/2567 11.8862 11.8862 11.8863 294,453,017
17/04/2567 11.8758 11.8758 11.8759 294,195,446
11/04/2567 11.8782 11.8782 11.8783 294,255,285
10/04/2567 11.8991 11.8991 11.8992 294,772,828
09/04/2567 11.9017 11.9017 11.9018 294,838,603
05/04/2567 11.9065 11.9065 11.9066 294,956,350
04/04/2567 11.9031 11.9031 11.9032 294,872,415
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง