ONE-VIETNAM-RA
กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.6090
0.0859
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.6090
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.7382
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-VIETNAM-RA 1.01% -0.51% 1.75% 6.05% 9.56% -4.78% 1.28% -1.88%
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-VIETNAM-RA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.99%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-35.32%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.73%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.13%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.39%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 10.16% - - -
2566 2.09% 5.44% 1.60% -4.01%
2565 -1.35% -16.20% -7.90% -15.06%
2564 9.52% 19.71% -1.62% 4.85%
2563 -31.33% 25.50% 8.51% 20.98%
2562 5.51% -6.65% 5.59% -6.15%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/05/2567 8.6090 8.6090 8.7382 547,030,773
15/05/2567 8.5231 - - 541,572,063
13/05/2567 8.4812 8.4812 8.6085 538,944,796
10/05/2567 8.5270 8.5270 8.6550 541,808,985
09/05/2567 8.5619 - - 544,027,828
08/05/2567 8.5953 8.5953 8.7243 542,556,326
07/05/2567 8.5541 8.5541 8.6825 540,280,241
03/05/2567 8.3716 8.3716 8.4973 527,797,762
02/05/2567 8.3404 8.3404 8.4656 523,464,670
30/04/2567 8.3183 - - 522,079,791
29/04/2567 8.3154 - - 521,898,112
26/04/2567 8.3034 8.3034 8.4281 518,205,208
25/04/2567 8.2725 8.2725 8.3967 496,185,282
24/04/2567 8.2188 8.2188 8.3422 493,157,385
23/04/2567 8.0260 8.0260 8.1465 481,632,436
22/04/2567 8.0705 8.0705 8.1917 484,151,281
19/04/2567 7.9920 7.9920 8.1120 484,867,826
18/04/2567 8.1036 - - 491,636,529
17/04/2567 8.1244 8.1244 8.2464 500,823,598
11/04/2567 8.6532 8.6532 8.7831 533,496,993
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง