ONE-DISC-RA
กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.8148
0.0348
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.8148
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.9171
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-DISC-RA 0.00 -1.38% -5.80% -1.30% -13.11% -24.30% - -4.95%
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-DISC-RA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.76%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-43.25%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-22.73%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76.04%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -9.92% - - -
2566 0.54% -0.89% -12.95% 13.26%
2565 -15.75% -27.99% -5.21% -1.31%
2564 -7.44% 10.19% -14.22% -11.68%
2563 -11.16% 40.10% 18.85% 19.00%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/05/2567 6.8148 6.8148 6.9171 1,137,063,110
15/05/2567 6.7800 6.7800 6.8818 1,131,184,189
14/05/2567 6.7478 6.7478 6.8491 1,130,338,538
13/05/2567 6.6590 6.6590 6.7590 1,115,823,409
10/05/2567 6.6990 6.6990 6.7996 1,123,786,843
09/05/2567 6.6760 6.6760 6.7762 1,120,117,983
08/05/2567 6.7611 6.7611 6.8626 1,134,397,171
07/05/2567 6.8267 6.8267 6.9292 1,145,253,323
03/05/2567 6.6182 6.6182 6.7176 1,116,307,493
02/05/2567 6.6078 6.6078 6.7070 1,116,276,573
30/04/2567 6.6447 6.6447 6.7445 1,132,017,735
29/04/2567 6.5919 6.5919 6.6909 1,125,130,797
26/04/2567 6.4748 6.4748 6.5720 1,105,227,110
25/04/2567 6.5386 6.5386 6.6368 1,118,998,516
24/04/2567 6.5958 6.5958 6.6948 1,130,150,927
23/04/2567 6.4388 6.4388 6.5355 1,103,312,201
22/04/2567 6.3685 6.3685 6.4641 1,091,293,173
19/04/2567 6.3963 6.3963 6.4923 1,101,205,863
18/04/2567 6.4307 6.4307 6.5273 1,109,887,195
17/04/2567 6.4975 6.4975 6.5951 1,122,992,484
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง