ONE-SETHD
กองทุนเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.7311
-0.0048
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.7311
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.8246
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-SETHD -0.05% -0.88% 0.03% -1.38% -6.39% -0.80% -0.82% -1.04%
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-SETHD
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.20%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.68%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.08%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9.42%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -3.27% - - -
2566 -4.58% -1.61% 1.46% -1.53%
2565 3.82% -4.26% 1.25% 3.02%
2564 10.59% -3.87% 2.12% 4.16%
2563 -32.19% 17.94% -11.23% 27.60%
2562 - 3.64% -6.27% -0.16%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/05/2567 8.7311 8.7311 8.8246 101,000,285
08/05/2567 8.7359 8.7359 8.8295 101,045,117
07/05/2567 8.7418 8.7418 8.8354 101,141,414
03/05/2567 8.7155 8.7155 8.8089 100,835,788
02/05/2567 8.6824 8.6824 8.7754 100,453,641
30/04/2567 8.7003 8.7003 8.7935 100,660,218
29/04/2567 8.6775 8.6775 8.7704 100,396,607
26/04/2567 8.6191 8.6191 8.7114 99,720,699
25/04/2567 8.6228 8.6228 8.7152 99,761,743
24/04/2567 8.5946 8.5946 8.6867 99,435,419
23/04/2567 8.5920 8.5920 8.6840 99,416,101
22/04/2567 8.5793 8.5793 8.6712 99,311,309
19/04/2567 8.5097 8.5097 8.6009 94,210,951
18/04/2567 8.6002 8.6002 8.6923 95,205,657
17/04/2567 8.6589 8.6589 8.7517 95,852,820
11/04/2567 8.7611 8.7611 8.8549 97,033,115
10/04/2567 8.8084 8.8084 8.9027 97,556,536
09/04/2567 8.8089 8.8089 8.9033 97,560,553
05/04/2567 8.6909 8.6909 8.7840 96,253,389
04/04/2567 8.6701 8.6701 8.7630 96,021,784
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.9000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
4 0.2000 22/11/2565 01/12/2565
3 0.2500 03/03/2565 14/03/2565
2 0.2000 30/11/2564 13/12/2564
1 0.2500 09/03/2564 18/03/2564
  Total Records : 4
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง