ONE-EQ
กองทุนเปิด วรรณ อิควิตี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.6400
0.0284
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.6400
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.7646
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-EQ 0.24% 2.15% 3.05% 0.10% -5.15% -2.30% -4.74% -1.14%
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-EQ
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.32%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.26%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.79%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15.78%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.60%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.97% - - -
2566 -9.32% -3.50% -0.14% -3.91%
2565 1.05% -5.58% 0.21% 4.86%
2564 10.09% -1.79% 0.82% 3.48%
2563 -29.55% 15.02% -8.51% 13.60%
2562 4.80% 4.76% -7.08% -4.53%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/05/2567 11.6400 11.6400 11.7646 54,370,934
16/05/2567 11.6116 11.6116 11.7359 54,236,336
15/05/2567 11.5635 11.5635 11.6873 54,011,716
14/05/2567 11.6102 11.6102 11.7345 54,230,102
13/05/2567 11.5809 11.5809 11.7049 54,093,021
10/05/2567 11.5220 11.5220 11.6454 53,818,026
09/05/2567 11.4952 11.4952 11.6183 53,692,560
08/05/2567 11.4956 11.4956 11.6187 53,694,646
07/05/2567 11.5272 11.5272 11.6506 53,870,034
03/05/2567 11.4710 11.4710 11.5938 53,607,258
02/05/2567 11.4225 11.4225 11.5448 53,378,383
30/04/2567 11.4528 11.4528 11.5754 53,510,101
29/04/2567 11.3892 11.3892 11.5112 53,213,305
26/04/2567 11.3786 11.3786 11.5005 53,163,390
25/04/2567 11.4209 11.4209 11.5432 53,361,372
24/04/2567 11.3832 11.3832 11.5051 53,184,890
23/04/2567 11.3480 11.3480 11.4695 53,020,736
22/04/2567 11.2698 11.2698 11.3905 52,655,466
19/04/2567 11.1141 11.1141 11.2331 51,927,943
18/04/2567 11.3381 11.3381 11.4595 52,974,341
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
10.3700
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
10 0.5800 02/02/2566 13/02/2566
9 1.6100 22/01/2561 08/02/2561
8 0.9800 25/01/2560 17/02/2560
7 1.7200 07/07/2559 22/07/2559
6 2.7500 28/01/2558 19/02/2558
5 0.4300 05/06/2555 13/06/2555
4 0.6500 16/09/2553 08/10/2553
3 0.5000 19/11/2552 15/12/2552
2 0.2500 24/05/2539 18/06/2539
1 0.9000 11/11/2537 16/12/2537
  Total Records : 10
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง