ONE-GLOBFIN-RD
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.6687
0.0237
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุน BlackRock Global Funds-World Financials Funds (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class D2 ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - กองทุนหลัก มีนโยบายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลักในตราสารทุนทั่วโลกของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านบริการทางการเงินเป็นหลัก
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 กุมภาพันธ์ 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.6687 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8288 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
13,507,154 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง