TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 30 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.15% -6.60% 39,755,000 30/04/2567
-0.02% -12.36% 3,366,387 30/04/2567
0.08% -12.63% 12,265,869 30/04/2567
0.24% -7.40% 195,445,713 30/04/2567
0.23% -7.35% 8,911,819 30/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.78% 713,132,893 30/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% -12.43% 105,198,516 30/04/2567

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.68% - 14,593,092 29/04/2567
9.00% - 42,898,354 30/04/2567
0.57% 45.84% 118,654,237 29/04/2567
0.17% 1.71% 7,198,358 30/04/2567
0.24% -7.43% 1,637,038 30/04/2567
0.23% -7.37% 1,174,212 30/04/2567
-3.05% 34.30% 11,014,581 29/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.16% -6.69% 23,781,758 30/04/2567
0.05% -12.35% 122,180,048 30/04/2567

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.73% - 22,858,094 29/04/2567
8.79% - 58,437,520 30/04/2567
0.51% 45.42% 151,651,031 29/04/2567
-0.15% -6.29% 17,989,796 30/04/2567
0.07% -11.80% 26,847,324 30/04/2567
0.02% -12.62% 63,263,696 30/04/2567
0.17% 1.61% 42,759,947 30/04/2567
0.17% -7.63% 26,034,217 30/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.68% 14.07% 1,231,290,300 29/04/2567
0.57% 45.83% 247,751,450 29/04/2567
9.01% - 712,992,365 30/04/2567
- - 18,665,959 29/04/2567
-3.05% 34.31% 1,766,073,725 29/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page