TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 37 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.79% -2.52% 27,535,097 21/11/2567
-8.12% -15.06% 3,008,734 21/11/2567
-5.92% -6.80% 10,766,932 21/11/2567
-4.97% -11.41% 136,215,056 21/11/2567
-4.34% -8.79% 5,871,514 21/11/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 2.01% 526,337,252 21/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.81% -14.10% 65,781,068 21/11/2567

กองทุนรวม SSF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.50% 17.03% 18,557,270 20/11/2567
4.13% - 23,813,299 20/11/2567
0.04% - 60,937,895 21/11/2567
-3.35% - 1,840,767 20/11/2567
7.81% 31.13% 165,700,724 20/11/2567
0.17% 1.93% 13,499,379 21/11/2567
-4.97% -11.43% 1,704,827 21/11/2567
-4.34% -8.80% 1,250,770 21/11/2567
1.88% 26.51% 16,201,208 20/11/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.84% -2.57% 21,352,562 21/11/2567
-7.86% -14.52% 104,160,592 21/11/2567

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.38% 16.00% 26,963,714 20/11/2567
4.20% - 37,983,978 20/11/2567
0.06% - 91,032,397 21/11/2567
-3.16% - 2,058,752 20/11/2567
7.62% 30.85% 214,182,592 20/11/2567
-4.77% -2.47% 18,244,909 21/11/2567
-7.73% -14.33% 24,610,908 21/11/2567
-7.75% -14.35% 56,445,703 21/11/2567
0.16% 1.88% 46,576,332 21/11/2567
-4.88% -11.55% 22,653,557 21/11/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.50% 17.04% 633,603,152 20/11/2567
7.81% 31.17% 496,508,580 20/11/2567
4.14% - 419,619,861 20/11/2567
5.55% - 52,493,517 12/11/2567
0.04% - 933,768,378 21/11/2567
-3.35% - 23,580,445 20/11/2567
-0.81% - 127,761,418 20/11/2567
1.88% 26.51% 1,988,974,480 20/11/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page