KF-CHINA
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.0585
-0.0514
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก) (ISIN Code:HK2828013055) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV - กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินกิจการในประเทศจีน ซึ่งเป็นหุ้นจดทะเบียนอยู่ในประเทศฮ่องกง
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 มกราคม 2553
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.0524 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.0889 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
674,306,206 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง