Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL ASSETFUND FIXROBกองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์

ASP-FIXED 6M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ASP-FIXED 6M1

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.4897

0.0007

ข้อมูล ณ วันที่

21/11/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

- กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)- กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ - กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่Nากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non–Investment Grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัggาซื้อ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) - ส่วนการลงทุนในต่างประเทศจะเข้าทNาสัggาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน ความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจNานวน (Fully Hedge) - กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม : มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

19 ตุลาคม 2565

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

- บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

- บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

124,534,641 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

21/11/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง