WealthMagik - [Fund Profile] UOBSGB กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL UOBAM FIFFIXกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้

UOBSGB กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์

UOBSGB

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์ (ปิดโครงการแล้ว)

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

12.3271

-0.0193

ข้อมูล ณ วันที่

27/12/2564

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยส่วนที่เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยส่วนที่เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ศุกูก หน่วย CIS สัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนใน ตราสาร Basel lll สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มี underlying เป็นตราสาร Basel lll รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดทั้งในและต่างประเทศ ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ลงทุนเพิ่มเติม ได้Wellington Global Bond Fundกองทุนมีนโยบาการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกเป็นหลัก โดยผู้จัดการลงทุนจะบริหารกองทุนเชิงรุกเพื่อมุ่งหวังให้ได้ผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนีเปรียบเทียบ Barclays Global Aggregate Index ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลกและการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดของบริษัทจัดการกองทุน โดยดัชนีเปรียบเทียบจะประกอบไปด้วยตราสารหนี้ในนหลากหลายภูมิภาคที่มีอายุมากกว่าหนึ่งปี โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารที่มีภูมิลำเนาทั่วโลก กองทุนอาจซื้อและขายพันธบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรภาครัฐ ตราสารหนีอื้่นที่ออกโดยภาคเอกชนทั้งแบบคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หลักทรัพย์ไฮบริดที่ประกอบไปด้วยหลักทรัพย์แปลงสภาพ หลักทรัพย์กึ่งหนี้กึ่งทุนที่อาจถูกปรับลดมูลค่าตามสถานการณ์เฉพาะที่ได้ระบุไว้และหลักทรัพยกึ่งหนี้กึ่งทุนที่อาจถูกแปลงสภาพตามสถานการณ์เฉพาะที่ได้ระบุไว้ หลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงด้วยเครดิตหรือดัชนี (หลักทรัพย์ที่รวมคุณสมบัติของหุ้นกู้และหุ้นบุริมสิทธิ์)
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

30 พฤศจิกายน 2554

วันที่สิ้นสุดกองทุน :

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

12.3271 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

12.4505 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

3,316,547.6876 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

5,012,845 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

27/12/2564

เอกสาร :

ข้อมูลสำคัญการลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง