ABFI-MF PVD
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.4582
0.0071
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4582
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.4583
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ABFI-MF PVD 0.07% 0.27% 0.37% 1.37% 2.04% 0.61% - 0.49%
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABFI-MF PVD
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.94%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.83% - - -
2566 0.24% 0.15% 0.14% 0.89%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
15/05/2567 10.4582 10.4582 10.4583 146,998,931
14/05/2567 10.4511 10.4511 10.4512 146,978,525
13/05/2567 10.4493 10.4493 10.4494 146,952,848
10/05/2567 10.4482 10.4482 10.4483 145,137,858
09/05/2567 10.4453 10.4453 10.4454 145,097,166
08/05/2567 10.4453 10.4453 10.4454 145,096,914
07/05/2567 10.4462 10.4462 10.4463 145,110,393
03/05/2567 10.4426 10.4426 10.4427 143,959,688
02/05/2567 10.4402 10.4402 10.4403 143,926,330
30/04/2567 10.4358 10.4358 10.4359 143,866,221
29/04/2567 10.4364 10.4364 10.4365 143,874,815
26/04/2567 10.4325 10.4325 10.4326 143,820,602
25/04/2567 10.4345 10.4345 10.4346 143,848,668
24/04/2567 10.4365 10.4365 10.4366 143,876,446
23/04/2567 10.4369 10.4369 10.4370 143,881,320
22/04/2567 10.4356 10.4356 10.4357 143,863,390
19/04/2567 10.4349 10.4349 10.4350 143,853,140
18/04/2567 10.4350 10.4350 10.4351 143,855,720
17/04/2567 10.4298 10.4298 10.4299 143,782,913
11/04/2567 10.4301 10.4301 10.4302 143,787,740
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง