ABGFIX-A
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล เอนแฮนซ์ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.6932
-0.0186
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.6932
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8002
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
14/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ABGFIX-A 0.00 0.67% 3.77% - - - - 6.87%
ข้อมูล ณ วันที่
13/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
14/05/2567 10.6932 10.6932 10.8002 725,632,989
13/05/2567 10.7118 10.7118 10.8190 726,147,242
10/05/2567 10.6869 10.6869 10.7939 698,109,226
08/05/2567 10.7675 10.7675 10.8753 716,590,836
07/05/2567 10.7119 10.7119 10.8191 715,920,833
03/05/2567 10.6896 10.6896 10.7966 739,267,511
02/05/2567 10.7226 10.7226 10.8299 739,874,343
30/04/2567 10.7590 10.7590 10.8667 750,570,436
29/04/2567 10.7499 10.7499 10.8575 744,966,628
26/04/2567 10.7007 10.7007 10.8078 715,626,797
25/04/2567 10.7319 10.7319 10.8393 756,483,677
24/04/2567 10.7371 10.7371 10.8446 764,521,181
23/04/2567 10.7352 10.7352 10.8427 743,385,045
22/04/2567 10.7183 10.7183 10.8256 738,603,767
19/04/2567 10.6757 10.6757 10.7826 731,515,267
18/04/2567 10.6506 10.6506 10.7572 694,134,822
17/04/2567 10.6453 10.6453 10.7519 686,592,648
11/04/2567 10.6153 10.6153 10.7216 662,322,162
10/04/2567 10.5541 10.5541 10.6597 660,144,890
09/04/2567 10.5718 10.5718 10.6776 656,677,033
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง