UCHINA-SSF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.3634
0.0573
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.3634
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.3635
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UCHINA-SSF 0.00 2.41% 3.15% -3.80% -16.78% -24.42% - -21.30%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UCHINA-SSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-19.34%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-24.90%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-26.57%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.69% - - -
2566 0.36% -10.05% -5.59% -5.36%
2565 -11.11% 0.45% -22.56% 8.61%
2564 -1.19% -2.30% -18.61% -6.55%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 6.3634 6.3634 6.3635 185,628,999
24/04/2567 6.3061 6.3061 6.3062 183,956,260
23/04/2567 6.1945 6.1945 6.1946 180,678,138
22/04/2567 6.0966 6.0966 6.0967 177,802,423
19/04/2567 6.0046 6.0046 6.0047 175,319,342
18/04/2567 6.0366 6.0366 6.0367 176,154,842
17/04/2567 5.9986 5.9986 5.9987 174,943,676
11/04/2567 6.2284 6.2284 6.2285 181,610,935
10/04/2567 6.2336 6.2336 6.2337 181,739,203
09/04/2567 6.1628 6.1628 6.1629 179,641,257
03/04/2567 6.2000 6.2000 6.2001 180,732,306
02/04/2567 6.2498 6.2498 6.2499 182,158,412
28/03/2567 6.1982 6.1982 6.1983 180,640,303
27/03/2567 6.1521 6.1521 6.1522 179,269,181
26/03/2567 6.1766 6.1766 6.1767 179,740,737
25/03/2567 6.1574 6.1574 6.1575 179,022,256
22/03/2567 6.1860 6.1860 6.1861 179,847,795
21/03/2567 6.2852 6.2852 6.2853 182,605,968
20/03/2567 6.2130 6.2130 6.2131 180,307,792
19/03/2567 6.2073 6.2073 6.2074 180,143,173
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง