UCHINA-SSF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.0919
0.2808
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.0919
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.0920
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/06/2566
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UCHINA-SSF -1.86% -7.27% -11.75% -1.21% -15.90% - - -24.80%
ข้อมูล ณ วันที่
25/05/2566
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UCHINA-SSF
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-24.90%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-26.57%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2566 0.36% - - -
2565 -11.11% 0.45% -22.56% 8.61%
2564 -1.19% -2.30% -18.61% -6.55%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/06/2566 7.0919 7.0919 7.0920 177,401,368
01/06/2566 6.8111 6.8111 6.8112 170,370,141
31/05/2566 6.8161 6.8161 6.8162 170,252,464
30/05/2566 6.9774 6.9774 6.9775 174,047,504
25/05/2566 7.0266 7.0266 7.0267 174,869,003
24/05/2566 7.1599 7.1599 7.1600 178,025,362
23/05/2566 7.3182 7.3182 7.3183 181,896,948
22/05/2566 7.3877 7.3877 7.3878 183,582,779
19/05/2566 7.3014 7.3014 7.3015 181,309,780
17/05/2566 7.4144 7.4144 7.4145 184,097,914
16/05/2566 7.5435 7.5435 7.5436 187,303,201
15/05/2566 7.5177 7.5177 7.5178 186,595,252
12/05/2566 7.4475 7.4475 7.4476 184,846,056
11/05/2566 7.4917 7.4917 7.4918 185,871,046
10/05/2566 7.5171 7.5171 7.5172 186,277,110
08/05/2566 7.6966 7.6966 7.6967 190,557,782
28/04/2566 7.6441 7.6441 7.6442 189,224,643
27/04/2566 7.6093 7.6093 7.6094 188,329,450
26/04/2566 7.5852 7.5852 7.5853 187,668,052
25/04/2566 7.5772 7.5772 7.5773 187,045,792
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง