UCHINA-SSF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.3334
-0.0606
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.3334
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.3335
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/12/2566
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UCHINA-SSF -2.20% -7.89% -10.10% -9.98% -18.24% -23.33% - -23.33%
ข้อมูล ณ วันที่
06/12/2566
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UCHINA-SSF
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-24.90%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-26.57%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2566 0.36% -10.05% -5.59% -
2565 -11.11% 0.45% -22.56% 8.61%
2564 -1.19% -2.30% -18.61% -6.55%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/12/2566 6.3334 6.3334 6.3335 168,184,241
06/12/2566 6.3940 6.3940 6.3941 169,644,092
04/12/2566 6.5380 6.5380 6.5381 173,303,011
01/12/2566 6.6746 6.6746 6.6747 176,770,764
30/11/2566 6.7253 6.7253 6.7254 178,038,156
29/11/2566 6.6941 6.6941 6.6942 177,149,723
28/11/2566 6.8014 6.8014 6.8015 179,464,518
27/11/2566 6.8607 6.8607 6.8608 180,449,760
24/11/2566 6.8911 6.8911 6.8912 180,955,707
22/11/2566 6.8974 6.8974 6.8975 181,007,608
21/11/2566 6.9160 6.9160 6.9161 181,326,611
20/11/2566 6.8726 6.8726 6.8727 180,073,176
17/11/2566 6.7404 6.7404 6.7405 176,609,019
16/11/2566 6.8718 6.8718 6.8719 180,210,690
15/11/2566 6.9381 6.9381 6.9382 181,796,061
14/11/2566 6.7482 6.7482 6.7483 176,782,029
13/11/2566 6.7407 6.7407 6.7408 176,483,054
10/11/2566 6.6989 6.6989 6.6990 175,215,591
09/11/2566 6.7834 6.7834 6.7835 177,284,715
08/11/2566 6.8337 6.8337 6.8338 178,566,228
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง