TISCOFIX-SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.0098
0.0039
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.0098
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.0099
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TISCOFIX-SSF 0.04% -0.07% 0.33% 1.37% 1.55% - - 0.74%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TISCOFIX-SSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.01%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.71% - - -
2566 0.15% -0.08% -0.06% 1.01%
2565 - -0.72% 0.05% 1.31%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 11.0098 11.0098 11.0099 18,679,907
30/04/2567 11.0059 11.0059 11.0060 18,672,386
29/04/2567 11.0052 11.0052 11.0053 18,671,164
26/04/2567 11.0002 11.0002 11.0003 18,469,218
25/04/2567 11.0006 11.0006 11.0007 17,969,388
24/04/2567 11.0026 11.0026 11.0027 17,972,696
23/04/2567 11.0021 11.0021 11.0022 17,946,895
22/04/2567 10.9998 10.9998 10.9999 17,952,065
19/04/2567 10.9982 10.9982 10.9983 17,949,591
18/04/2567 10.9977 10.9977 10.9978 17,948,674
17/04/2567 10.9915 10.9915 10.9916 17,918,607
11/04/2567 10.9958 10.9958 10.9959 17,925,668
10/04/2567 11.0099 11.0099 11.0100 17,948,616
09/04/2567 11.0161 11.0161 11.0162 17,953,639
05/04/2567 11.0184 11.0184 11.0185 17,947,391
04/04/2567 11.0166 11.0166 11.0167 17,912,209
03/04/2567 11.0160 11.0160 11.0161 17,911,220
02/04/2567 11.0172 11.0172 11.0173 17,913,264
01/04/2567 11.0185 11.0185 11.0186 17,961,893
29/03/2567 11.0158 11.0158 11.0159 17,950,425
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง