TISCOFIX-A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.0119
0.0025
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.0119
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.0120
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TISCOFIX-A 0.02% -0.03% 0.35% 1.35% 1.54% - - 0.74%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TISCOFIX-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.01%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.51%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.71% - - -
2566 0.15% -0.08% -0.06% 1.01%
2565 -0.12% -0.72% 0.05% 1.31%
2564 - - -0.04% 0.04%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 11.0119 11.0119 11.0120 868,788,757
02/05/2567 11.0094 11.0094 11.0095 868,598,649
30/04/2567 11.0055 11.0055 11.0056 868,287,043
29/04/2567 11.0048 11.0048 11.0049 868,230,197
26/04/2567 10.9998 10.9998 10.9999 867,834,573
25/04/2567 11.0002 11.0002 11.0003 868,131,815
24/04/2567 11.0022 11.0022 11.0023 869,777,744
23/04/2567 11.0017 11.0017 11.0018 870,138,811
22/04/2567 10.9994 10.9994 10.9995 872,288,616
19/04/2567 10.9979 10.9979 10.9980 872,587,161
18/04/2567 10.9973 10.9973 10.9974 888,574,006
17/04/2567 10.9911 10.9911 10.9912 888,073,121
11/04/2567 10.9955 10.9955 10.9956 816,901,558
10/04/2567 11.0095 11.0095 11.0096 817,962,330
09/04/2567 11.0157 11.0157 11.0158 817,068,917
05/04/2567 11.0180 11.0180 11.0181 817,239,676
04/04/2567 11.0162 11.0162 11.0163 829,632,577
03/04/2567 11.0156 11.0156 11.0157 829,585,790
02/04/2567 11.0168 11.0168 11.0169 829,680,460
01/04/2567 11.0182 11.0182 11.0183 829,687,228
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง