TFIXPVD
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.5443
0.0038
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.5443
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.5444
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TFIXPVD 0.02% 0.03% 0.46% 1.42% 1.74% 0.85% - 1.10%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TFIXPVD
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.23%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.41%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.02%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.64%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.74% - - -
2566 0.24% 0.01% 0.00 0.98%
2565 -0.12% -0.77% 0.07% 1.23%
2564 -0.23% 0.20% -0.04% 0.05%
2563 0.44% 0.26% 0.24% 0.69%
2562 - - - 0.62%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/05/2567 10.5443 10.5443 10.5444 4,644,186,955
03/05/2567 10.5405 10.5405 10.5406 4,642,498,946
02/05/2567 10.5382 10.5382 10.5383 4,641,503,984
30/04/2567 10.5346 10.5346 10.5347 4,639,900,017
29/04/2567 10.5334 10.5334 10.5335 4,639,397,735
26/04/2567 10.5296 10.5296 10.5297 4,637,689,564
25/04/2567 10.5290 10.5290 10.5291 4,637,448,477
24/04/2567 10.5299 10.5299 10.5300 4,637,828,277
23/04/2567 10.5296 10.5296 10.5297 4,637,690,647
22/04/2567 10.5273 10.5273 10.5274 4,636,687,436
19/04/2567 10.5255 10.5255 10.5256 4,635,926,206
18/04/2567 10.5247 10.5247 10.5248 4,635,539,162
17/04/2567 10.5198 10.5198 10.5199 4,633,395,149
11/04/2567 10.5220 10.5220 10.5221 4,634,366,624
10/04/2567 10.5336 10.5336 10.5337 4,639,467,744
09/04/2567 10.5387 10.5387 10.5388 4,641,741,115
05/04/2567 10.5395 10.5395 10.5396 4,642,086,967
04/04/2567 10.5378 10.5378 10.5379 4,639,665,950
03/04/2567 10.5370 10.5370 10.5371 4,639,303,896
02/04/2567 10.5381 10.5381 10.5382 4,639,098,864
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง