TFIXPVD
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.5220
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.5221
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
11/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TFIXPVD -0.11% -0.03% 0.46% 1.48% 1.64% 0.80% - 1.08%
ข้อมูล ณ วันที่
11/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TFIXPVD
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.23%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.41%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.02%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.64%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.74% - - -
2566 0.24% 0.01% 0.00 0.98%
2565 -0.12% -0.77% 0.07% 1.23%
2564 -0.23% 0.20% -0.04% 0.05%
2563 0.44% 0.26% 0.24% 0.69%
2562 - - - 0.62%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
11/04/2567 10.5220 10.5220 10.5221 4,634,366,624
10/04/2567 10.5336 10.5336 10.5337 4,639,467,744
09/04/2567 10.5387 10.5387 10.5388 4,641,741,115
05/04/2567 10.5395 10.5395 10.5396 4,642,086,967
04/04/2567 10.5378 10.5378 10.5379 4,639,665,950
03/04/2567 10.5370 10.5370 10.5371 4,639,303,896
02/04/2567 10.5381 10.5381 10.5382 4,639,098,864
01/04/2567 10.5386 10.5386 10.5387 4,637,487,953
29/03/2567 10.5362 10.5362 10.5363 4,636,407,032
28/03/2567 10.5350 10.5350 10.5351 4,635,900,563
27/03/2567 10.5327 10.5327 10.5328 4,634,889,363
26/03/2567 10.5321 10.5321 10.5322 4,632,399,496
25/03/2567 10.5315 10.5315 10.5316 4,632,154,197
22/03/2567 10.5292 10.5292 10.5293 4,631,136,026
21/03/2567 10.5304 10.5304 10.5305 4,631,649,091
20/03/2567 10.5301 10.5301 10.5302 4,631,524,399
19/03/2567 10.5300 10.5300 10.5301 4,631,472,597
18/03/2567 10.5294 10.5294 10.5295 4,631,221,566
15/03/2567 10.5278 10.5278 10.5279 4,630,529,812
14/03/2567 10.5286 10.5286 10.5287 4,630,883,734
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง