TUSTREASURY
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.8877
0.0478
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.8877
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.9322
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TUSTREASURY 0.54% -1.11% -2.48% 0.88% -5.63% - - -7.81%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TUSTREASURY
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.83%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.05% - - -
2566 -1.41% -2.18% -3.85% 3.71%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 8.8877 8.8877 8.9322 372,068,745
30/04/2567 8.8399 8.8399 8.8842 372,000,296
29/04/2567 8.8714 8.8714 8.9159 373,597,057
26/04/2567 8.8462 8.8462 8.8905 371,266,165
25/04/2567 8.8335 8.8335 8.8778 370,723,944
24/04/2567 8.8540 8.8540 8.8984 373,778,168
23/04/2567 8.8781 8.8781 8.9226 374,710,690
22/04/2567 8.8693 8.8693 8.9137 374,001,058
19/04/2567 8.8679 8.8679 8.9123 374,771,317
18/04/2567 8.8519 8.8519 8.8963 378,932,505
17/04/2567 8.8732 8.8732 8.9177 379,488,363
11/04/2567 8.8879 8.8879 8.9324 380,525,681
10/04/2567 8.8862 8.8862 8.9307 380,356,808
09/04/2567 8.9826 8.9826 9.0276 384,538,612
05/04/2567 8.9704 8.9704 9.0154 384,502,387
04/04/2567 9.0163 9.0163 9.0615 386,796,493
03/04/2567 8.9890 8.9890 9.0340 385,463,145
02/04/2567 8.9875 8.9875 9.0325 384,052,433
01/04/2567 8.9965 8.9965 9.0416 386,316,747
29/03/2567 9.0787 - - 389,845,035
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง