TUSFIX
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.3796
-0.0380
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.3796
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.4366
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TUSFIX -0.33% 1.11% 6.22% 5.27% 12.58% 7.77% 4.20% 1.67%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TUSFIX
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.55%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.76%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.84%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.08%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.19%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 7.77% - - -
2566 -0.01% 4.50% 3.56% -5.24%
2565 -0.01% 5.86% 7.48% -7.91%
2564 4.12% 2.28% 5.01% -1.78%
2563 9.49% -6.17% 2.88% -5.32%
2562 -1.74% -2.95% 0.00 -1.63%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 11.3796 11.3796 11.4366 166,644,158
30/04/2567 11.4176 11.4176 11.4748 163,525,568
29/04/2567 11.4138 11.4138 11.4710 162,591,305
26/04/2567 11.3678 11.3678 11.4247 151,761,530
25/04/2567 11.3939 11.3939 11.4510 152,134,568
24/04/2567 11.3940 11.3940 11.4511 149,600,639
23/04/2567 11.3979 11.3979 11.4550 150,444,315
22/04/2567 11.3777 11.3777 11.4347 149,100,259
19/04/2567 11.3437 11.3437 11.4005 143,830,646
18/04/2567 11.3115 11.3115 11.3682 143,211,616
17/04/2567 11.3227 11.3227 11.3794 132,483,925
11/04/2567 11.2670 11.2670 11.3234 129,407,135
10/04/2567 11.1809 11.1809 11.2369 128,274,722
09/04/2567 11.2053 11.2053 11.2614 127,715,011
05/04/2567 11.2670 11.2670 11.3234 123,999,362
04/04/2567 11.2715 11.2715 11.3280 122,000,870
03/04/2567 11.2695 11.2695 11.3259 121,571,318
02/04/2567 11.2547 11.2547 11.3111 122,856,410
01/04/2567 11.1701 11.1701 11.2261 121,094,609
29/03/2567 11.1521 - - 120,898,942
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง