TUSBOND-A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.9183
0.0080
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.9183
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.9928
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
14/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TUSBOND-A 0.00 0.70% -0.04% 2.17% -2.61% - - -0.73%
ข้อมูล ณ วันที่
14/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
14/05/2567 9.9183 9.9183 9.9928 1,380,518,052
13/05/2567 9.9103 9.9103 9.9847 1,379,999,793
10/05/2567 9.9124 9.9124 9.9868 1,386,988,299
09/05/2567 9.8977 9.8977 9.9720 1,385,501,916
07/05/2567 9.9165 9.9165 9.9910 1,393,991,604
03/05/2567 9.8734 9.8734 9.9476 1,389,296,239
02/05/2567 9.8185 9.8185 9.8922 1,381,157,097
30/04/2567 9.8008 9.8008 9.8744 1,378,511,547
29/04/2567 9.8034 9.8034 9.8770 1,380,344,462
26/04/2567 9.7887 9.7887 9.8622 1,379,212,250
25/04/2567 9.7694 9.7694 9.8428 1,376,488,976
24/04/2567 9.8081 9.8081 9.8818 1,383,664,622
23/04/2567 9.8250 9.8250 9.8988 1,386,036,972
22/04/2567 9.8016 9.8016 9.8752 1,384,461,085
19/04/2567 9.7936 9.7936 9.8672 1,383,326,183
18/04/2567 9.7962 9.7962 9.8698 1,384,968,324
17/04/2567 9.7817 9.7817 9.8552 1,386,735,666
11/04/2567 9.8414 9.8414 9.9153 1,405,962,305
10/04/2567 9.8923 - - 1,413,241,570
09/04/2567 9.9272 9.9272 10.0018 1,408,181,591
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง