TISCOCID
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
3.9843
0.0648
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
3.9843
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
4.0242
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TISCOCID 1.65% 4.75% 12.91% 13.68% 9.82% -4.98% -1.38% -1.78%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TISCOCID
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.31%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.20%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.30%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.71%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.57%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 2.38% - - -
2566 -2.70% 0.76% -1.41% 1.07%
2565 -5.18% -5.34% -9.53% 5.67%
2564 3.10% 3.43% -4.11% -5.43%
2563 -22.20% 11.25% 9.27% 13.89%
2562 10.27% -1.85% -5.85% 8.51%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 3.9843 3.9843 4.0242 96,873,560
30/04/2567 3.9195 3.9195 3.9588 95,297,307
29/04/2567 3.9298 3.9298 3.9692 95,546,277
26/04/2567 3.9125 3.9125 3.9517 95,123,791
25/04/2567 3.8590 3.8590 3.8977 93,828,324
24/04/2567 3.8459 3.8459 3.8845 93,508,192
23/04/2567 3.8116 3.8116 3.8498 92,679,147
22/04/2567 3.7620 3.7620 3.7997 91,472,230
19/04/2567 3.7190 3.7190 3.7563 90,426,489
18/04/2567 3.7231 3.7231 3.7604 90,527,088
17/04/2567 3.7058 3.7058 3.7430 90,105,493
11/04/2567 3.8268 3.8268 3.8652 93,046,423
10/04/2567 3.8313 3.8313 3.8697 93,155,992
09/04/2567 3.8094 3.8094 3.8476 93,041,879
05/04/2567 3.7900 3.7900 3.8280 92,562,919
04/04/2567 3.7961 - - 92,711,505
03/04/2567 3.7927 3.7927 3.8307 92,628,624
02/04/2567 3.8038 3.8038 3.8419 92,899,658
01/04/2567 3.7515 - - 91,623,794
29/03/2567 3.7510 - - 91,611,416
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
3.8100
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
7 0.3500 12/11/2564 26/11/2564
6 0.3500 10/11/2564 26/11/2564
5 0.2500 11/11/2562 26/11/2562
4 0.9000 10/11/2560 27/11/2560
3 0.5200 10/11/2557 09/12/2557
2 0.2000 10/11/2553 15/12/2553
1 1.2400 10/11/2552 18/11/2552
  Total Records : 7
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง