TISCOEDF
กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
1.1267
0.0043
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
1.1267
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
1.1381
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TISCOEDF 0.38% -0.31% -1.35% -6.61% -10.93% -3.16% -1.54% 1.29%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TISCOEDF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.54%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.53%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.82%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.26%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.18%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -4.15% - - -
2566 -1.12% -4.95% 1.70% -6.40%
2565 0.61% -8.03% 2.63% 6.92%
2564 11.98% -2.24% 3.39% 2.32%
2563 -28.84% 24.83% -8.11% 17.30%
2562 4.73% 4.79% -3.60% -2.47%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 1.1267 1.1267 1.1381 77,993,097
02/05/2567 1.1224 1.1224 1.1337 77,720,828
30/04/2567 1.1252 1.1252 1.1366 77,934,241
29/04/2567 1.1227 1.1227 1.1340 77,761,509
26/04/2567 1.1244 1.1244 1.1357 77,880,425
25/04/2567 1.1311 1.1311 1.1425 78,337,849
24/04/2567 1.1239 1.1239 1.1352 77,885,155
23/04/2567 1.1170 1.1170 1.1283 77,406,294
22/04/2567 1.1077 1.1077 1.1189 76,778,323
19/04/2567 1.0934 1.0934 1.1044 75,483,051
18/04/2567 1.1148 1.1148 1.1260 76,961,499
17/04/2567 1.1216 1.1216 1.1329 77,297,090
11/04/2567 1.1443 1.1443 1.1558 78,868,282
10/04/2567 1.1576 1.1576 1.1693 79,787,483
09/04/2567 1.1541 1.1541 1.1657 79,543,989
05/04/2567 1.1351 1.1351 1.1466 78,250,630
04/04/2567 1.1337 1.1337 1.1451 78,156,274
03/04/2567 1.1302 1.1302 1.1416 77,981,519
02/04/2567 1.1349 1.1349 1.1464 78,306,319
01/04/2567 1.1351 1.1351 1.1466 78,506,678
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
7.5600
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
8 0.2200 12/01/2560 08/02/2560
7 0.6300 14/01/2556 07/02/2556
6 1.1000 15/01/2553 12/02/2553
5 1.1200 24/01/2551 -
4 0.2400 24/01/2549 -
3 3.3400 26/01/2547 -
2 0.4000 24/01/2546 -
1 0.5100 17/02/2538 -
  Total Records : 8
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง