PRINCIPAL TREASURY
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.0040
0.0007
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.0040
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.0041
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL TREASURY 0.01% 0.16% 0.47% 0.92% 1.62% 0.74% 0.68% 1.14%
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL TREASURY
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.28%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.26%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.09%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.35%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.16%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.46% - - -
2566 0.20% 0.29% 0.36% 0.43%
2565 0.03% 0.04% 0.06% 0.14%
2564 0.01% 0.02% 0.03% 0.04%
2563 0.18% 0.06% 0.04% 0.06%
2562 0.27% 0.30% 0.33% 0.24%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 12.0040 12.0040 12.0041 432,353,141
25/04/2567 12.0033 12.0033 12.0034 431,845,185
24/04/2567 12.0027 12.0027 12.0028 434,817,266
23/04/2567 12.0021 12.0021 12.0022 446,996,573
22/04/2567 12.0013 12.0013 12.0014 451,586,729
19/04/2567 11.9995 11.9995 11.9996 452,391,952
18/04/2567 11.9988 11.9988 11.9989 456,212,543
17/04/2567 11.9982 11.9982 11.9983 445,656,595
11/04/2567 11.9944 11.9944 11.9945 445,831,363
10/04/2567 11.9939 11.9939 11.9940 450,292,885
09/04/2567 11.9931 11.9931 11.9932 447,274,765
05/04/2567 11.9907 11.9907 11.9908 450,655,771
04/04/2567 11.9899 11.9899 11.9900 450,791,219
03/04/2567 11.9892 11.9892 11.9893 451,035,005
02/04/2567 11.9885 11.9885 11.9886 467,757,886
01/04/2567 11.9879 11.9879 11.9880 469,576,248
29/03/2567 11.9860 11.9860 11.9861 469,491,490
28/03/2567 11.9854 11.9854 11.9855 449,268,177
27/03/2567 11.9849 11.9849 11.9850 448,908,355
26/03/2567 11.9843 11.9843 11.9844 436,888,978
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง