PRINCIPAL iBALANCED-D
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.0525
0.0117
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.0525
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.1631
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL iBALANCED-D -0.07% -2.50% -0.10% 5.22% -1.19% -1.47% - -1.14%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL iBALANCED-D
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.49%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.80%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.98% - - -
2566 0.57% -1.45% -2.81% 2.77%
2565 -0.77% -5.13% -2.67% 1.72%
2564 - - -1.56% 0.59%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 11.0525 11.0525 11.1631 146,128,533
25/04/2567 11.0408 11.0408 11.1513 145,973,866
24/04/2567 11.0487 11.0487 11.1593 146,078,312
23/04/2567 11.0075 11.0075 11.1177 145,532,066
22/04/2567 10.9396 10.9396 11.0491 144,633,963
19/04/2567 10.9066 10.9066 11.0158 144,197,956
18/04/2567 10.9869 10.9869 11.0969 145,259,511
17/04/2567 11.0351 11.0351 11.1456 146,332,141
11/04/2567 11.2082 11.2082 11.3204 148,629,571
10/04/2567 11.2297 11.2297 11.3421 149,447,670
09/04/2567 11.2553 11.2553 11.3680 149,788,117
05/04/2567 11.2266 11.2266 11.3390 149,664,158
04/04/2567 11.2259 11.2259 11.3383 149,654,749
03/04/2567 11.2371 11.2371 11.3496 150,672,712
02/04/2567 11.2382 11.2382 11.3507 150,687,800
01/04/2567 11.2614 11.2614 11.3741 150,998,825
28/03/2567 11.2436 11.2436 11.3561 150,760,259
27/03/2567 11.3394 11.3394 11.4529 152,044,840
26/03/2567 11.3297 11.3297 11.4431 151,914,101
25/03/2567 11.3244 11.3244 11.4377 151,843,210
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
1.2900
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
17 0.0900 28/03/2567 09/04/2567
16 0.0300 28/12/2566 09/01/2567
15 0.0700 29/09/2566 10/10/2566
14 0.0700 30/06/2566 12/07/2566
13 0.1000 31/03/2566 12/04/2566
12 0.0300 30/12/2565 10/01/2566
11 0.0500 30/09/2565 11/10/2565
10 0.0500 30/06/2565 11/07/2565
9 0.1000 31/03/2565 11/04/2565
8 0.1000 30/12/2564 11/01/2565
  Total Records : 17
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง