PRINCIPAL iDAILY-R
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.8765
0.0013
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.8765
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.8766
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL iDAILY-R 0.01% 0.17% 0.54% 1.14% 1.90% 0.96% 0.89% 1.43%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL iDAILY-R
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.49%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.41%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.33%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.50%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.42%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.57% - - -
2566 0.25% 0.30% 0.34% 0.59%
2565 0.09% 0.01% 0.11% 0.19%
2564 0.07% 0.09% 0.08% 0.09%
2563 0.26% 0.08% 0.05% 0.11%
2562 0.31% 0.34% 0.44% 0.32%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 11.8765 11.8765 11.8766 363,840
30/04/2567 11.8752 11.8752 11.8753 363,802
29/04/2567 11.8741 11.8741 11.8742 373,917
26/04/2567 11.8721 11.8721 11.8722 363,705
25/04/2567 11.8713 11.8713 11.8714 363,680
24/04/2567 11.8707 11.8707 11.8708 363,661
23/04/2567 11.8700 11.8700 11.8701 282,742
22/04/2567 11.8691 11.8691 11.8692 282,720
19/04/2567 11.8671 11.8671 11.8672 282,672
18/04/2567 11.8665 11.8665 11.8666 282,658
17/04/2567 11.8652 11.8652 11.8653 282,628
11/04/2567 11.8626 11.8626 11.8627 282,565
10/04/2567 11.8629 11.8629 11.8630 282,572
09/04/2567 11.8621 11.8621 11.8622 282,553
05/04/2567 11.8602 11.8602 11.8603 282,507
04/04/2567 11.8592 11.8592 11.8593 292,486
03/04/2567 11.8581 11.8581 11.8582 292,456
02/04/2567 11.8574 11.8574 11.8575 292,440
01/04/2567 11.8569 11.8569 11.8570 292,427
29/03/2567 11.8546 11.8546 11.8547 292,619
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง