PRINCIPAL iDAILY-I
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.4699
0.0011
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.4699
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.4700
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL iDAILY-I 0.01% 0.17% 0.54% 1.05% 1.81% 0.89% 0.87% 0.94%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL iDAILY-I
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.49%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.22%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.33%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.69%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.52%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.57% - - -
2566 0.16% 0.21% 0.34% 0.50%
2565 0.09% 0.01% 0.03% 0.10%
2564 0.07% 0.09% -0.01% 0.09%
2563 0.28% 0.11% 0.20% 0.11%
2562 0.34% 0.38% 0.44% 0.35%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 11.4699 11.4699 11.4700 51,272,458
29/04/2567 11.4688 11.4688 11.4689 51,267,360
26/04/2567 11.4669 11.4669 11.4670 51,258,808
25/04/2567 11.4661 11.4661 11.4662 51,255,355
24/04/2567 11.4655 11.4655 11.4656 51,252,669
23/04/2567 11.4649 11.4649 11.4650 51,249,918
22/04/2567 11.4640 11.4640 11.4641 51,246,022
19/04/2567 11.4620 11.4620 11.4621 51,237,257
18/04/2567 11.4615 11.4615 11.4616 51,234,689
17/04/2567 11.4603 11.4603 11.4604 51,229,329
11/04/2567 11.4577 11.4577 11.4578 51,217,794
10/04/2567 11.4580 11.4580 11.4581 51,219,070
09/04/2567 11.4572 11.4572 11.4573 51,215,643
05/04/2567 11.4554 11.4554 11.4555 51,207,437
04/04/2567 11.4545 11.4545 11.4546 51,203,473
03/04/2567 11.4533 11.4533 11.4534 51,198,362
02/04/2567 11.4527 11.4527 11.4528 51,195,448
01/04/2567 11.4522 11.4522 11.4523 51,193,234
29/03/2567 11.4500 11.4500 11.4501 51,183,635
28/03/2567 11.4594 11.4594 11.4595 51,225,639
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.4420
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
26 0.0100 29/03/2567 05/04/2567
25 0.0100 28/12/2566 08/01/2567
24 0.0100 29/09/2566 06/10/2566
23 0.0100 30/06/2566 07/07/2566
22 0.0100 31/03/2566 10/04/2566
21 0.0100 30/12/2565 09/01/2566
20 0.0100 30/09/2565 07/10/2565
19 0.0100 30/06/2565 07/07/2565
18 0.0100 31/03/2565 08/04/2565
17 0.0100 30/12/2564 10/01/2565
  Total Records : 26
123
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง