PRINCIPAL iDAILY-D
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.4650
0.0008
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4650
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.4651
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL iDAILY-D 0.01% 0.16% 0.54% 1.03% 1.80% 0.86% 0.84% 1.51%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL iDAILY-D
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.39%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.21%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.33%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.65%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.18%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.57% - - -
2566 0.15% 0.20% 0.34% 0.49%
2565 0.09% 0.01% 0.02% 0.09%
2564 0.07% 0.09% -0.02% 0.09%
2563 0.26% 0.08% 0.21% 0.11%
2562 0.31% 1.12% 0.42% 0.32%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 10.4650 10.4650 10.4651 3,391,252
02/05/2567 10.4642 10.4642 10.4643 3,390,006
30/04/2567 10.4631 10.4631 10.4632 3,387,653
29/04/2567 10.4621 10.4621 10.4622 3,385,316
26/04/2567 10.4604 10.4604 10.4605 3,384,751
25/04/2567 10.4596 10.4596 10.4597 3,384,523
24/04/2567 10.4591 10.4591 10.4592 3,384,346
23/04/2567 10.4585 10.4585 10.4586 3,384,164
22/04/2567 10.4577 10.4577 10.4578 3,362,907
19/04/2567 10.4560 10.4560 10.4561 3,360,332
18/04/2567 10.4554 10.4554 10.4555 3,358,163
17/04/2567 10.4543 10.4543 10.4544 3,347,812
11/04/2567 10.4520 10.4520 10.4521 3,346,058
10/04/2567 10.4522 10.4522 10.4523 3,336,141
09/04/2567 10.4515 10.4515 10.4516 3,336,923
05/04/2567 10.4499 10.4499 10.4500 3,337,589
04/04/2567 10.4491 10.4491 10.4492 3,337,331
03/04/2567 10.4480 10.4480 10.4481 3,334,997
02/04/2567 10.4474 10.4474 10.4475 3,334,808
01/04/2567 10.4470 10.4470 10.4471 3,331,663
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
1.4200
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
47 0.0100 29/03/2567 05/04/2567
46 0.0100 28/12/2566 08/01/2567
45 0.0100 29/09/2566 06/10/2566
44 0.0100 30/06/2566 07/07/2566
43 0.0100 31/03/2566 10/04/2566
42 0.0100 30/12/2565 09/01/2566
41 0.0100 30/09/2565 07/10/2565
40 0.0100 30/06/2565 07/07/2565
39 0.0100 31/03/2565 08/04/2565
38 0.0100 30/12/2564 10/01/2565
  Total Records : 47
12345
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง