PRINCIPAL iDAILY-C
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.5881
0.0007
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.5881
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.5882
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL iDAILY-C 0.01% 1.22% 1.60% 2.22% 2.93% 2.46% 1.95% 1.76%
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL iDAILY-C
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.50%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.93%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.33%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.50%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.17%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.62% - - -
2566 0.26% 0.30% 0.34% 0.59%
2565 0.09% 0.01% 3.62% 0.19%
2564 0.07% 0.09% 0.08% 0.09%
2563 0.26% 0.08% 0.05% 0.11%
2562 0.31% 0.35% 1.17% 0.33%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 12.5881 12.5881 12.5882 5,562,943
24/04/2567 12.5874 12.5874 12.5875 5,562,651
23/04/2567 12.5867 12.5867 12.5868 6,569,353
22/04/2567 12.5858 12.5858 12.5859 6,568,853
19/04/2567 12.5836 12.5836 12.5837 8,239,030
18/04/2567 12.5830 12.5830 12.5831 8,238,617
17/04/2567 12.5817 12.5817 12.5818 7,753,755
11/04/2567 12.5788 12.5788 12.5789 8,253,209
10/04/2567 12.5791 12.5791 12.5792 7,072,415
09/04/2567 12.5783 12.5783 12.5784 6,387,542
05/04/2567 12.5763 12.5763 12.5764 7,516,418
04/04/2567 12.5753 12.5753 12.5754 8,253,836
03/04/2567 12.5740 12.5740 12.5741 8,253,012
02/04/2567 12.5733 12.5733 12.5734 5,055,543
01/04/2567 12.5727 12.5727 12.5728 4,324
29/03/2567 12.5703 12.5703 12.5704 4,323
28/03/2567 12.4400 12.4400 12.4401 7,113,323
27/03/2567 12.4392 12.4392 12.4393 7,097,840
26/03/2567 12.4387 12.4387 12.4388 7,097,542
25/03/2567 12.4381 12.4381 12.4382 7,097,206
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง