PRINCIPAL iDAILY-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.8604
0.0009
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.8604
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.8605
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL iDAILY-A 0.01% 0.16% 0.54% 1.13% 1.90% 0.96% 0.89% 1.42%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL iDAILY-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.49%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.40%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.33%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.49%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.41%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.57% - - -
2566 0.25% 0.30% 0.34% 0.59%
2565 0.09% 0.01% 0.12% 0.19%
2564 0.07% 0.09% 0.08% 0.09%
2563 0.26% 0.08% 0.05% 0.11%
2562 0.31% 0.35% 0.42% 0.32%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 11.8604 11.8604 11.8605 546,275,547
02/05/2567 11.8595 11.8595 11.8596 545,916,745
30/04/2567 11.8583 11.8583 11.8584 542,391,757
29/04/2567 11.8571 11.8571 11.8572 541,679,689
26/04/2567 11.8551 11.8551 11.8552 541,793,341
25/04/2567 11.8543 11.8543 11.8544 542,050,548
24/04/2567 11.8537 11.8537 11.8538 543,508,218
23/04/2567 11.8531 11.8531 11.8532 543,443,963
22/04/2567 11.8522 11.8522 11.8523 542,437,563
19/04/2567 11.8501 11.8501 11.8502 542,332,322
18/04/2567 11.8495 11.8495 11.8496 542,305,143
17/04/2567 11.8483 11.8483 11.8484 542,257,559
11/04/2567 11.8456 11.8456 11.8457 542,137,619
10/04/2567 11.8459 11.8459 11.8460 535,711,774
09/04/2567 11.8451 11.8451 11.8452 535,675,928
05/04/2567 11.8432 11.8432 11.8433 535,590,107
04/04/2567 11.8423 11.8423 11.8424 533,436,544
03/04/2567 11.8411 11.8411 11.8412 533,510,715
02/04/2567 11.8405 11.8405 11.8406 538,475,356
01/04/2567 11.8399 11.8399 11.8400 538,572,105
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง