PRINCIPAL DAILY FIX
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.5669
0.0004
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.5669
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.5670
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL DAILY FIX 0.00 0.16% 0.43% 0.78% 1.43% 0.49% 0.45% 1.34%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL DAILY FIX
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.01%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.00
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.19%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.17%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.01%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.40% - - -
2566 0.11% 0.21% 0.29% 0.39%
2565 -0.04% -0.02% -0.05% 0.10%
2564 -0.06% -0.06% -0.04% -0.02%
2563 0.15% 0.03% -0.02% 0.01%
2562 0.23% 0.28% 0.30% 0.20%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 12.5669 12.5669 12.5670 27,504,756
02/05/2567 12.5665 12.5665 12.5666 27,490,623
30/04/2567 12.5663 12.5663 12.5664 27,490,218
29/04/2567 12.5657 12.5657 12.5658 26,734,701
26/04/2567 12.5639 12.5639 12.5640 26,731,898
25/04/2567 12.5635 12.5635 12.5636 26,735,920
24/04/2567 12.5631 12.5631 12.5632 26,729,353
23/04/2567 12.5625 12.5625 12.5626 26,733,189
22/04/2567 12.5612 12.5612 12.5613 26,754,931
19/04/2567 12.5599 12.5599 12.5600 26,752,149
18/04/2567 12.5593 12.5593 12.5594 26,750,780
17/04/2567 12.5582 12.5582 12.5583 26,738,601
11/04/2567 12.5542 12.5542 12.5543 26,729,070
10/04/2567 12.5540 12.5540 12.5541 26,728,595
09/04/2567 12.5524 12.5524 12.5525 26,725,165
05/04/2567 12.5494 12.5494 12.5495 26,717,659
04/04/2567 12.5483 12.5483 12.5484 26,665,466
03/04/2567 12.5473 12.5473 12.5474 26,663,233
02/04/2567 12.5465 12.5465 12.5466 26,661,528
01/04/2567 12.5460 12.5460 12.5461 26,660,591
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง