PRINCIPAL iFIXED-R
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.6498
0.0005
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.6498
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.6499
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL iFIXED-R 0.00 -0.13% 0.40% 2.03% 1.72% 1.03% 1.53% 2.16%
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL iFIXED-R
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.46%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.04%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.84%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.49%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.89%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.81% - - -
2566 0.33% 0.01% -0.28% 1.39%
2565 -0.23% -0.53% -0.08% 0.80%
2564 -0.35% 1.05% 0.03% 0.11%
2563 1.54% -0.32% 0.35% 0.91%
2562 0.42% 0.91% 1.01% 0.52%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 12.6498 12.6498 12.6499 48,315,221
25/04/2567 12.6493 12.6493 12.6494 46,907,259
24/04/2567 12.6500 12.6500 12.6501 46,909,815
23/04/2567 12.6498 12.6498 12.6499 46,901,538
22/04/2567 12.6473 12.6473 12.6474 51,880,042
19/04/2567 12.6468 12.6468 12.6469 51,725,766
18/04/2567 12.6445 12.6445 12.6446 51,735,432
17/04/2567 12.6346 12.6346 12.6347 51,663,679
11/04/2567 12.6383 12.6383 12.6384 51,677,717
10/04/2567 12.6550 12.6550 12.6551 51,745,032
09/04/2567 12.6646 12.6646 12.6647 51,775,797
05/04/2567 12.6707 12.6707 12.6708 51,765,298
04/04/2567 12.6699 12.6699 12.6700 51,760,085
03/04/2567 12.6696 12.6696 12.6697 51,748,381
02/04/2567 12.6705 12.6705 12.6706 51,849,694
01/04/2567 12.6717 12.6717 12.6718 51,852,237
29/03/2567 12.6726 12.6726 12.6727 52,583,116
28/03/2567 12.6707 12.6707 12.6708 52,574,287
27/03/2567 12.6679 12.6679 12.6680 52,554,846
26/03/2567 12.6667 12.6667 12.6668 52,547,751
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.1000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
1 0.1000 31/03/2563 02/04/2563
  Total Records : 1
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง