PRINCIPAL iFIXED-C
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.7051
0.0005
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.7051
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.7052
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL iFIXED-C 0.00 -0.13% 0.40% 2.03% 1.72% 1.03% 1.47% 1.88%
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL iFIXED-C
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.46%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.04%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.84%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.65%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.41%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.81% - - -
2566 0.33% 0.01% -0.28% 1.39%
2565 -0.23% -0.53% -0.08% 0.80%
2564 -0.35% 1.05% 0.03% 0.11%
2563 0.71% -0.32% 0.35% 0.91%
2562 0.41% 0.91% 1.53% 0.52%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 12.7051 12.7051 12.7052 159,298,058
25/04/2567 12.7046 12.7046 12.7047 159,493,882
24/04/2567 12.7052 12.7052 12.7053 159,596,457
23/04/2567 12.7050 12.7050 12.7051 163,670,388
22/04/2567 12.7025 12.7025 12.7026 164,845,148
19/04/2567 12.7020 12.7020 12.7021 166,306,673
18/04/2567 12.6997 12.6997 12.6998 165,156,905
17/04/2567 12.6897 12.6897 12.6898 165,100,446
11/04/2567 12.6934 12.6934 12.6935 162,608,348
10/04/2567 12.7102 12.7102 12.7103 161,352,785
09/04/2567 12.7199 12.7199 12.7200 157,102,555
05/04/2567 12.7260 12.7260 12.7261 158,132,506
04/04/2567 12.7252 12.7252 12.7253 130,174,616
03/04/2567 12.7249 12.7249 12.7250 127,809,147
02/04/2567 12.7258 12.7258 12.7259 106,813,046
01/04/2567 12.7270 12.7270 12.7271 97,962,977
29/03/2567 12.7279 12.7279 12.7280 126,084,333
28/03/2567 12.7260 12.7260 12.7261 162,611,171
27/03/2567 12.7232 12.7232 12.7233 162,173,969
26/03/2567 12.7219 12.7219 12.7220 162,587,923
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง