PRINCIPAL iFIXED-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.6454
0.0062
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.6454
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.6455
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL iFIXED-A 0.05% -0.07% 0.44% 1.92% 1.83% 1.05% 1.37% 2.08%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL iFIXED-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.46%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.04%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.84%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.65%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.88%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.81% - - -
2566 0.33% 0.01% -0.28% 1.39%
2565 -0.23% -0.53% -0.08% 0.80%
2564 -0.35% 1.05% 0.03% 0.11%
2563 0.71% -0.32% 0.35% 0.91%
2562 0.41% 0.91% 1.01% 0.52%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 12.6454 12.6454 12.6455 444,222,132
30/04/2567 12.6392 12.6392 12.6393 444,031,573
29/04/2567 12.6393 12.6393 12.6394 440,779,017
26/04/2567 12.6334 12.6334 12.6335 443,527,621
25/04/2567 12.6329 12.6329 12.6330 445,423,773
24/04/2567 12.6336 12.6336 12.6337 443,353,047
23/04/2567 12.6334 12.6334 12.6335 442,828,646
22/04/2567 12.6309 12.6309 12.6310 442,758,603
19/04/2567 12.6304 12.6304 12.6305 447,745,480
18/04/2567 12.6281 12.6281 12.6282 447,662,724
17/04/2567 12.6182 12.6182 12.6183 448,114,948
11/04/2567 12.6219 12.6219 12.6220 455,852,938
10/04/2567 12.6385 12.6385 12.6386 456,235,027
09/04/2567 12.6482 12.6482 12.6483 458,805,475
05/04/2567 12.6543 12.6543 12.6544 454,011,023
04/04/2567 12.6535 12.6535 12.6536 455,982,363
03/04/2567 12.6532 12.6532 12.6533 455,980,936
02/04/2567 12.6540 12.6540 12.6541 457,512,428
01/04/2567 12.6553 12.6553 12.6554 459,539,465
29/03/2567 12.6561 12.6561 12.6562 459,380,871
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง