PRINCIPAL VNEQ-I
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.5061
0.0741
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.5061
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.7088
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL VNEQ-I 0.55% -4.10% 9.28% 20.43% 30.24% 3.36% 8.18% 2.55%
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL VNEQ-I
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.94%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-31.51%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52.62%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.80%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9.46%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 24.90% - - -
2566 3.74% 9.19% 6.88% -7.54%
2565 -0.76% -14.14% -5.71% -14.75%
2564 18.49% 26.33% 0.15% 1.81%
2563 -27.60% 23.18% 14.36% 18.45%
2562 2.24% -7.60% 3.25% -7.19%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 13.5061 13.5061 13.7088 176,835,785
25/04/2567 13.4320 13.4320 13.6336 175,866,135
24/04/2567 13.3617 13.3617 13.5622 174,945,902
23/04/2567 12.9078 12.9078 13.1015 169,002,822
22/04/2567 12.9913 12.9913 13.1863 170,096,080
19/04/2567 12.7869 12.7869 12.9788 168,093,332
17/04/2567 13.0246 13.0246 13.2201 171,217,656
11/04/2567 13.8173 13.8173 14.0247 181,638,775
10/04/2567 13.7076 13.7076 13.9133 180,196,927
09/04/2567 13.7930 13.7930 14.0000 181,318,846
05/04/2567 13.7439 13.7439 13.9502 180,674,256
04/04/2567 13.9174 13.9174 14.1263 182,954,157
03/04/2567 14.0028 14.0028 14.2129 184,077,579
02/04/2567 14.2414 14.2414 14.4551 187,213,711
01/04/2567 14.1451 14.1451 14.3574 187,105,188
28/03/2567 14.3377 14.3377 14.5529 189,652,659
27/03/2567 14.2241 14.2241 14.4376 188,150,194
26/03/2567 14.0841 14.0841 14.2955 186,297,610
25/03/2567 13.9177 13.9177 14.1266 184,097,064
22/03/2567 14.0752 14.0752 14.2864 186,180,873
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง