PFIXRMF
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.5561
-0.0017
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.5561
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.5562
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PFIXRMF -0.01% -0.12% 0.17% 0.92% 0.24% -0.44% -0.15% 0.83%
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PFIXRMF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.40%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.53%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.88%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.10%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.84%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.52% - - -
2566 -0.09% -0.39% -0.51% 0.59%
2565 -0.88% -1.36% -0.14% 1.87%
2564 -0.12% -0.13% -0.11% -0.53%
2563 0.13% -0.01% -0.09% 0.06%
2562 0.16% 0.23% 0.27% 0.17%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 11.5561 11.5561 11.5562 8,451,701
25/04/2567 11.5578 11.5578 11.5579 8,452,927
24/04/2567 11.5576 11.5576 11.5577 8,452,834
23/04/2567 11.5587 11.5587 11.5588 8,453,645
22/04/2567 11.5593 11.5593 11.5594 8,369,779
19/04/2567 11.5556 11.5556 11.5557 8,367,066
18/04/2567 11.5553 11.5553 11.5554 8,355,750
17/04/2567 11.5524 11.5524 11.5525 8,353,672
11/04/2567 11.5569 11.5569 11.5570 8,356,910
10/04/2567 11.5704 11.5704 11.5705 8,348,842
09/04/2567 11.5713 11.5713 11.5714 8,349,501
05/04/2567 11.5751 11.5751 11.5752 8,352,197
04/04/2567 11.5741 11.5741 11.5742 8,351,474
03/04/2567 11.5742 11.5742 11.5743 8,351,605
02/04/2567 11.5741 11.5741 11.5742 8,386,661
01/04/2567 11.5740 11.5740 11.5741 8,304,160
29/03/2567 11.5740 11.5740 11.5741 8,304,198
28/03/2567 11.5724 11.5724 11.5725 8,303,012
27/03/2567 11.5701 11.5701 11.5702 8,301,412
26/03/2567 11.5704 11.5704 11.5705 8,301,563
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง