ONE-DISC-RA
กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.5386
-0.0572
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.5386
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.6368
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-DISC-RA 0.00 -5.29% -7.71% 1.77% -17.60% -28.66% - -5.33%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-DISC-RA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.76%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-43.25%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-22.73%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76.04%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -9.92% - - -
2566 0.54% -0.89% -12.95% 13.26%
2565 -15.75% -27.99% -5.21% -1.31%
2564 -7.44% 10.19% -14.22% -11.68%
2563 -11.16% 40.10% 18.85% 19.00%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 6.5386 6.5386 6.6368 1,118,998,516
24/04/2567 6.5958 6.5958 6.6948 1,130,150,927
23/04/2567 6.4388 6.4388 6.5355 1,103,312,201
22/04/2567 6.3685 6.3685 6.4641 1,091,293,173
19/04/2567 6.3963 6.3963 6.4923 1,101,205,863
18/04/2567 6.4307 6.4307 6.5273 1,109,887,195
17/04/2567 6.4975 6.4975 6.5951 1,122,992,484
11/04/2567 6.8746 6.8746 6.9778 1,188,153,846
10/04/2567 7.0436 7.0436 7.1494 1,218,163,793
09/04/2567 6.9594 6.9594 7.0639 1,203,967,976
05/04/2567 6.8385 6.8385 6.9412 1,183,525,629
04/04/2567 6.9069 6.9069 7.0106 1,197,971,617
03/04/2567 6.8794 6.8794 6.9827 1,195,228,435
02/04/2567 7.0184 7.0184 7.1238 1,229,849,428
01/04/2567 7.0243 - - 1,230,884,782
29/03/2567 7.0394 - - 1,233,522,321
28/03/2567 7.0218 7.0218 7.1272 1,231,100,824
27/03/2567 6.9402 6.9402 7.0444 1,218,645,160
26/03/2567 6.9509 6.9509 7.0553 1,220,566,802
25/03/2567 6.9642 6.9642 7.0688 1,229,299,931
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง