KT-PIF-D
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.7521
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.8297
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
18/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KT-PIF-D N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่
03/11/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KT-PIF-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
18/04/2567 7.7521 7.7521 7.8297 1,907,962,258
17/04/2567 7.7541 7.7541 7.8317 1,908,616,980
11/04/2567 7.9335 7.9335 8.0129 1,955,519,775
10/04/2567 8.0020 8.0020 8.0821 1,973,670,916
09/04/2567 7.9917 7.9917 8.0717 1,972,206,051
05/04/2567 7.9929 7.9929 8.0729 1,973,936,804
04/04/2567 8.0049 8.0049 8.0850 1,977,997,728
03/04/2567 7.9875 7.9875 8.0675 1,977,498,527
02/04/2567 8.0125 8.0125 8.0927 1,984,486,496
01/04/2567 8.0290 8.0290 8.1094 1,989,251,558
29/03/2567 8.0074 8.0074 8.0876 1,983,902,920
28/03/2567 7.9889 7.9889 8.0689 1,981,147,462
27/03/2567 7.9648 7.9648 8.0445 1,975,466,036
26/03/2567 7.9656 7.9656 8.0454 1,977,812,557
25/03/2567 7.9523 7.9523 8.0319 1,974,500,823
22/03/2567 7.9473 7.9473 8.0269 1,973,475,791
21/03/2567 7.9505 7.9505 8.0301 1,974,267,514
20/03/2567 7.8638 7.8638 7.9425 1,952,980,675
19/03/2567 7.8744 7.8744 7.9532 1,957,656,334
18/03/2567 7.8785 7.8785 7.9574 1,961,327,701
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
3.5000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
13 0.4000 22/03/2567 05/04/2567
12 0.1000 27/08/2564 27/09/2564
11 0.3000 18/06/2563 29/06/2563
10 0.1300 30/12/2562 10/01/2563
9 0.6000 01/10/2562 10/10/2562
8 0.4700 24/06/2562 03/07/2562
7 0.5000 26/02/2562 07/03/2562
6 0.3000 05/10/2561 16/10/2561
5 0.1000 28/05/2561 06/06/2561
4 0.2000 16/02/2561 26/02/2561
  Total Records : 13
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง