KTFIXPLUS-D
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.7331
0.0066
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.7096
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.7332
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KTFIXPLUS-D 0.06% -0.29% 0.29% 2.26% 1.63% 0.87% 1.47% 2.18%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KTFIXPLUS-D
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.44%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.13%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.66%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.86%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.67%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.90% - - -
2566 0.45% -0.13% -0.70% 1.83%
2565 -0.38% -1.00% 0.01% 1.26%
2564 -0.51% 1.27% -0.08% -0.02%
2563 0.10% 0.70% 0.00 1.05%
2562 0.57% 0.98% 1.49% 0.58%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 11.7331 11.7096 11.7332 176,470,301
30/04/2567 11.7265 11.7030 11.7266 176,918,844
29/04/2567 11.7266 11.7031 11.7267 176,984,164
26/04/2567 11.7177 11.6943 11.7178 176,841,022
25/04/2567 11.7169 11.6935 11.7170 176,918,631
24/04/2567 11.7217 11.6983 11.7218 176,991,747
23/04/2567 11.7243 11.7009 11.7244 177,023,984
22/04/2567 11.7204 11.6970 11.7205 176,976,614
19/04/2567 11.7233 11.6999 11.7234 177,038,258
18/04/2567 11.7223 11.6989 11.7224 177,031,800
17/04/2567 11.7087 11.6853 11.7088 176,977,378
11/04/2567 11.7125 11.6891 11.7126 176,627,884
10/04/2567 11.7389 11.7154 11.7390 177,010,772
09/04/2567 11.7514 11.7279 11.7515 177,260,247
05/04/2567 11.7625 11.7390 11.7626 177,401,724
04/04/2567 11.7610 11.7375 11.7611 177,383,041
03/04/2567 11.7611 11.7376 11.7612 177,420,873
02/04/2567 11.7673 11.7438 11.7674 177,633,677
01/04/2567 11.7712 11.7477 11.7713 177,649,117
29/03/2567 11.7694 11.7459 11.7695 177,718,001
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
3.8700
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
19 0.1800 15/02/2567 28/02/2567
18 0.1300 22/07/2564 04/08/2564
17 0.4000 06/02/2563 14/02/2563
16 0.1000 31/01/2562 07/02/2562
15 0.1200 22/02/2561 07/03/2561
14 0.1300 27/07/2560 10/08/2560
13 0.1800 14/07/2559 26/07/2559
12 0.1500 14/12/2558 18/12/2558
11 0.1500 13/07/2558 16/07/2558
10 0.1500 19/01/2558 22/01/2558
  Total Records : 19
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง