CHINA
กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.0178
0.0217
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.9866
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.0490
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
CHINA 1.07% 3.18% 18.47% 6.54% -5.39% -8.77% 0.29% 0.98%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
CHINA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.21%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-24.81%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.96%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34.72%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.96%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 7.54% - - -
2566 4.67% -6.30% -0.76% -11.85%
2565 -13.28% 5.99% -13.89% -4.99%
2564 1.71% 6.95% -0.45% 0.61%
2563 -2.54% 6.76% 17.54% 10.17%
2562 24.81% -3.93% -5.01% 6.21%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 6.0178 5.9866 6.0490 367,697,786
02/05/2567 5.9961 5.9652 6.0273 366,375,899
30/04/2567 5.9327 5.9021 5.9636 362,501,872
29/04/2567 5.9440 5.9133 5.9749 363,190,668
26/04/2567 5.8695 5.8391 5.9000 358,637,214
25/04/2567 5.7788 5.7489 5.8088 353,092,651
24/04/2567 5.7684 5.7385 5.7984 352,458,262
23/04/2567 5.7607 5.7309 5.7906 351,991,022
22/04/2567 5.7881 5.7583 5.8182 353,665,936
19/04/2567 5.7838 5.7540 5.8139 353,403,700
18/04/2567 5.8131 5.7831 5.8434 355,193,612
17/04/2567 5.8146 5.7846 5.8449 355,284,994
11/04/2567 5.7000 5.6705 5.7296 348,278,223
10/04/2567 5.6576 5.6284 5.6871 345,693,063
09/04/2567 5.7112 5.6817 5.7409 348,965,888
05/04/2567 5.7958 5.7659 5.8259 354,136,766
03/04/2567 5.7928 5.7628 5.8229 353,951,698
02/04/2567 5.8112 5.7812 5.8414 355,075,220
28/03/2567 5.7072 5.6778 5.7369 348,723,556
27/03/2567 5.6711 5.6419 5.7006 346,517,848
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
1.5000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
1 1.5000 26/06/2558 14/07/2558
  Total Records : 1
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง