K-FIXEDPLUS-A
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.0142
0.0034
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.0142
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.0143
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
14/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K-FIXEDPLUS-A 0.03% 0.37% 0.23% 1.94% 2.04% 0.76% 0.82% 0.60%
ข้อมูล ณ วันที่
14/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K-FIXEDPLUS-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.81%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.53%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.18%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.88%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.32%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.97% - - -
2566 0.60% -0.19% -0.31% 1.73%
2565 -0.75% -1.79% -0.20% 2.25%
2564 -0.72% 1.08% -0.34% 0.17%
2563 0.43% -0.11% 0.52% 1.03%
2562 0.53% 0.91% 1.17% 0.66%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
14/05/2567 11.0142 11.0142 11.0143 16,505,700,953
13/05/2567 11.0108 11.0108 11.0109 16,530,846,049
10/05/2567 11.0113 11.0113 11.0114 16,527,905,954
09/05/2567 11.0047 11.0047 11.0048 16,513,478,516
08/05/2567 11.0077 11.0077 11.0078 16,544,943,588
07/05/2567 11.0107 11.0107 11.0108 16,535,022,255
03/05/2567 10.9982 10.9982 10.9983 16,500,388,776
02/05/2567 10.9889 10.9889 10.9890 16,502,079,947
30/04/2567 10.9833 10.9833 10.9834 16,464,750,073
29/04/2567 10.9797 10.9797 10.9798 16,494,461,904
26/04/2567 10.9740 10.9740 10.9741 16,389,480,750
25/04/2567 10.9756 10.9756 10.9757 16,392,204,214
24/04/2567 10.9823 10.9823 10.9824 16,406,567,408
23/04/2567 10.9832 10.9832 10.9833 16,465,112,556
22/04/2567 10.9750 10.9750 10.9751 16,482,718,265
19/04/2567 10.9751 10.9751 10.9752 17,234,899,402
18/04/2567 10.9777 10.9777 10.9778 17,284,616,061
17/04/2567 10.9598 10.9598 10.9599 17,308,521,369
11/04/2567 10.9740 10.9740 10.9741 17,409,613,560
10/04/2567 11.0085 11.0085 11.0086 17,540,236,647
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง