K-FI22J
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.8770
-0.0002
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.8770
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K-FI22J -0.02% -0.04% 0.58% 1.94% 2.19% - - 1.56%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K-FI22J
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.85%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.92% - - -
2566 0.41% 0.14% 0.10% 1.19%
2565 - - -0.11% 0.76%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 9.8770 9.8770 - 495,717,093
25/04/2567 9.8772 9.8772 - 495,726,137
24/04/2567 9.8790 9.8790 - 495,813,557
23/04/2567 9.8796 9.8796 - 496,833,389
22/04/2567 9.8758 9.8758 - 496,644,180
19/04/2567 9.8752 9.8752 - 497,599,077
18/04/2567 9.8749 9.8749 - 497,697,499
17/04/2567 9.8677 9.8677 - 497,334,481
11/04/2567 9.8687 9.8687 - 497,397,843
10/04/2567 9.8805 9.8805 - 497,993,153
09/04/2567 9.8853 9.8853 - 498,236,451
05/04/2567 9.8885 9.8885 - 498,398,763
04/04/2567 9.8875 9.8875 - 498,855,549
03/04/2567 9.8873 9.8873 - 498,845,094
02/04/2567 9.8894 9.8894 - 499,347,838
01/04/2567 9.8889 9.8889 - 499,324,307
29/03/2567 9.8876 9.8876 - 499,258,070
28/03/2567 9.8862 9.8862 - 499,184,969
27/03/2567 9.8838 9.8838 - 499,063,569
26/03/2567 9.8807 9.8807 - 498,910,143
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง