K-FI22I
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.8851
-0.0018
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.8851
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K-FI22I -0.02% -0.04% 0.57% 1.94% 2.21% - - 1.56%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K-FI22I
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.88%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.92% - - -
2566 0.41% 0.14% 0.11% 1.21%
2565 - - -0.12% 0.74%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 9.8851 9.8851 - 699,244,836
24/04/2567 9.8869 9.8869 - 699,474,340
23/04/2567 9.8876 9.8876 - 709,410,328
22/04/2567 9.8837 9.8837 - 709,132,757
19/04/2567 9.8831 9.8831 - 709,088,240
18/04/2567 9.8829 9.8829 - 710,960,434
17/04/2567 9.8755 9.8755 - 710,428,266
11/04/2567 9.8765 9.8765 - 710,505,915
10/04/2567 9.8887 9.8887 - 711,377,723
09/04/2567 9.8936 9.8936 - 711,835,877
05/04/2567 9.8970 9.8970 - 712,082,197
04/04/2567 9.8960 9.8960 - 714,677,305
03/04/2567 9.8958 9.8958 - 714,663,262
02/04/2567 9.8980 9.8980 - 714,825,006
01/04/2567 9.8975 9.8975 - 718,636,456
29/03/2567 9.8962 9.8962 - 723,509,994
28/03/2567 9.8947 9.8947 - 723,402,442
27/03/2567 9.8923 9.8923 - 723,227,420
26/03/2567 9.8891 9.8891 - 722,997,039
25/03/2567 9.8892 9.8892 - 723,007,068
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง